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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 081.00 | 11 769.00 | 52 312.00 | 64 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 553.00 | 222 033.00 | 150 520.00 | 372 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 052.00 | 238 384.00 | 690 668.00 | 929 052.00 |
BT Marchandises | 414 507.00 | | 414 507.00 | 414 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 490.00 | | 94 490.00 | 94 490.00 |
BZ Autres créances | 134 531.00 | | 134 531.00 | 134 531.00 |
CF Disponibilités | 331 038.00 | | 331 038.00 | 331 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 639.00 | | 979 639.00 | 979 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 691.00 | 238 384.00 | 1 670 307.00 | 1 908 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
DH Report à nouveau | 167 690.00 | | | 167 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 707.00 | | | 379 707.00 |
DL TOTAL (I) | 783 059.00 | | | 783 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 396.00 | | | 511 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 724.00 | | | 115 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 521.00 | | | 191 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 654.00 | | | 48 654.00 |
EA Autres dettes | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 247.00 | | | 887 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 307.00 | | | 1 670 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 297.00 | | | 470 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 438.00 | | 30 614.00 | 898 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 581.00 | | | 469 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 122.00 | | 29 513.00 | 407 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 735.00 | | 1 101.00 | 21 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 530.00 | 53 854.00 | | 184 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 948.00 | 53 854.00 | | 179 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 724.00 | 115 724.00 | | 115 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 521.00 | 191 521.00 | | 191 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 654.00 | 48 654.00 | | 48 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 396.00 | 94 445.00 | 350 527.00 | 511 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 094.00 | 234 094.00 | | 234 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 880.00 | 234 094.00 | 18 786.00 | 252 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 247.00 | 470 297.00 | 350 527.00 | 887 247.00 |