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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 101.00 | 67.00 | 34.00 | 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 915.00 | 5 053.00 | 23 862.00 | 28 915.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 576.00 | 5 120.00 | 25 456.00 | 30 576.00 |
060 Stock marchandises | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
072 Créances – Autres | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
084 Disponibilités | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
110 Total général Actif | 49 170.00 | 5 120.00 | 44 050.00 | 49 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 207.00 | 29 015.00 | | 133 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 207.00 | 29 015.00 | | 135 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 834.00 | 15 962.00 | | 63 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -523.00 | -2 875.00 | | -523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 155.00 | 1 138.00 | | 3 155.00 |
242 Autres charges externes. | 27 242.00 | 10 091.00 | | 27 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 122.00 | | | 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 072.00 | 2 367.00 | | 28 072.00 |
252 Charges sociales | 4 920.00 | 280.00 | | 4 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 923.00 | 1 197.00 | | 3 923.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 139.00 | 28 160.00 | | 132 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 068.00 | 855.00 | | 3 068.00 |
294 Charges financières | | 58.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 120.00 | | 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 608.00 | 677.00 | | 2 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 010.00 | | | 9 010.00 |