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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 380.00 | 21 608.00 | 55 772.00 | 77 380.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 940.00 | 21 608.00 | 57 332.00 | 78 940.00 |
060 Stock marchandises | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
072 Créances – Autres | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
084 Disponibilités | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
110 Total général Actif | 97 939.00 | 21 608.00 | 76 331.00 | 97 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 079.00 | 192 835.00 | | 198 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 333.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 079.00 | 193 168.00 | | 198 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 389.00 | 88 478.00 | | 96 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -585.00 | 602.00 | | -585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 165.00 | 3 947.00 | | 3 165.00 |
242 Autres charges externes. | 26 579.00 | 31 635.00 | | 26 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 309.00 | | | 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 624.00 | 31 983.00 | | 40 624.00 |
252 Charges sociales | 18 433.00 | 14 955.00 | | 18 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 398.00 | 5 564.00 | | 8 398.00 |
262 Autres charges | 320.00 | 853.00 | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 226.00 | 179 920.00 | | 195 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 853.00 | 13 248.00 | | 2 853.00 |
290 Produits exceptionnels | 120.00 | | | 120.00 |
294 Charges financières | 517.00 | 464.00 | | 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 160.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 1 609.00 | | 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 088.00 | 9 015.00 | | 2 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |