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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 810.00 | 13 210.00 | 36 600.00 | 49 810.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 370.00 | 13 210.00 | 38 160.00 | 51 370.00 |
060 Stock marchandises | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
084 Disponibilités | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
110 Total général Actif | 80 523.00 | 13 210.00 | 67 313.00 | 80 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 835.00 | 166 142.00 | | 192 835.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | 3 441.00 | | 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 168.00 | 169 583.00 | | 193 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 478.00 | 77 463.00 | | 88 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 602.00 | 1 120.00 | | 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 947.00 | 4 150.00 | | 3 947.00 |
242 Autres charges externes. | 31 635.00 | 32 932.00 | | 31 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 304.00 | | | 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 903.00 | 1 827.00 | | 1 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 983.00 | 24 859.00 | | 31 983.00 |
252 Charges sociales | 14 955.00 | 4 444.00 | | 14 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 564.00 | 5 042.00 | | 5 564.00 |
262 Autres charges | 853.00 | | | 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 920.00 | 151 837.00 | | 179 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 248.00 | 17 746.00 | | 13 248.00 |
294 Charges financières | 464.00 | 444.00 | | 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | 2 595.00 | | 1 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 015.00 | 14 707.00 | | 9 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 060.00 | | | -2 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |