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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 520.00 | 10 060.00 | 26 460.00 | 36 520.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 181.00 | 10 161.00 | 28 020.00 | 38 181.00 |
060 Stock marchandises | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
110 Total général Actif | 53 745.00 | 10 161.00 | 43 584.00 | 53 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 142.00 | 133 207.00 | | 166 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 441.00 | 2 000.00 | | 3 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 583.00 | 135 207.00 | | 169 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 463.00 | 63 834.00 | | 77 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 120.00 | -523.00 | | 1 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 150.00 | 3 155.00 | | 4 150.00 |
242 Autres charges externes. | 32 932.00 | 27 242.00 | | 32 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 301.00 | | | 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 827.00 | 1 516.00 | | 1 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 859.00 | 28 072.00 | | 24 859.00 |
252 Charges sociales | 4 444.00 | 4 920.00 | | 4 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 042.00 | 3 923.00 | | 5 042.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 837.00 | 132 139.00 | | 151 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 746.00 | 3 068.00 | | 17 746.00 |
294 Charges financières | 444.00 | | | 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | 460.00 | | 2 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 707.00 | 2 608.00 | | 14 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |