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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 506.00 | 1 361.00 | 4 145.00 | 5 506.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582.00 | 68.00 | 514.00 | 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
AP Constructions | 14 215.00 | 1 105.00 | 13 110.00 | 14 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 625.00 | 15 591.00 | 61 034.00 | 76 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 744.00 | 450.00 | 1 294.00 | 1 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 047.00 | 18 576.00 | 103 471.00 | 122 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BZ Autres créances | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CF Disponibilités | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 186.00 | | 29 186.00 | 29 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 233.00 | 18 576.00 | 132 657.00 | 151 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846.00 | | | 846.00 |
DL TOTAL (I) | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 397.00 | | | 115 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 811.00 | | | 121 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 657.00 | | | 132 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 397.00 | | | 115 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
FG Production vendue services | 93 484.00 | | 93 484.00 | 93 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 116.00 | | 95 116.00 | 95 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 576.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102.00 | | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 062.00 | | | 96 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 216.00 | | | 95 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846.00 | | | 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 122 249.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202.00 | 122 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202.00 | 92 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 786.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 576.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 361.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 510.00 | | | 510.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VI Groupe et associés | 115 397.00 | 115 397.00 | | 115 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13.00 | | | 13.00 |
VP Divers | 152.00 | | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VW T.V.A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 501.00 | 121 501.00 | | 121 501.00 |