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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 463.00 | 6 040.00 | 23 423.00 | 29 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 883.00 | 70 719.00 | 16 164.00 | 86 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 346.00 | 76 759.00 | 39 587.00 | 116 346.00 |
060 Stock marchandises | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
084 Disponibilités | 59 609.00 | | 59 609.00 | 59 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 747.00 | | 96 747.00 | 96 747.00 |
110 Total général Actif | 213 093.00 | 76 759.00 | 136 334.00 | 213 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -6 206.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 891.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 410.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 162.00 | 4 981.00 | | 2 162.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 790.00 | 54 186.00 | | 55 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
230 Autres produits | 1 080.00 | 22 501.00 | | 1 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 987.00 | 81 668.00 | | 86 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 358.00 | 249.00 | | 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 467.00 | 265.00 | | 467.00 |
242 Autres charges externes. | 39 931.00 | 35 289.00 | | 39 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | 609.00 | | 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 376.00 | 17 237.00 | | 14 376.00 |
252 Charges sociales | 1 222.00 | 2 983.00 | | 1 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 205.00 | 20 701.00 | | 17 205.00 |
262 Autres charges | 33 760.00 | 7.00 | | 33 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 926.00 | 77 340.00 | | 107 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 939.00 | 4 329.00 | | -20 939.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 178.00 | | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 486.00 | 4 329.00 | | -4 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 936.00 | | | 144 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 893.00 | | | 3 893.00 |