| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 506.00 | 3 563.00 | 1 942.00 | 5 506.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582.00 | 301.00 | 281.00 | 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
AP Constructions | 15 116.00 | 4 473.00 | 10 643.00 | 15 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 454.00 | 49 813.00 | 46 641.00 | 96 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 903.00 | 2 334.00 | 1 569.00 | 3 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 936.00 | 60 484.00 | 84 452.00 | 144 936.00 |
BT Marchandises | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CF Disponibilités | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 200.00 | 60 484.00 | 106 717.00 | 167 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 846.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 363.00 | | | 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 206.00 | 517.00 | | -6 206.00 |
DL TOTAL (I) | 5 157.00 | 11 363.00 | | 5 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 935.00 | 8 882.00 | | 6 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 643.00 | 100 840.00 | | 66 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 691.00 | 5 431.00 | | 5 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 181.00 | 22 859.00 | | 22 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 559.00 | 138 122.00 | | 101 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 717.00 | 149 485.00 | | 106 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 449.00 | 138 012.00 | | 101 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
FG Production vendue services | 53 603.00 | | 53 603.00 | 53 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 475.00 | | 56 475.00 | 56 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 028.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 017.00 | 101 324.00 | | 110 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 223.00 | 100 807.00 | | 116 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 206.00 | 517.00 | | -6 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 775.00 | | 6 161.00 | 138 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 312.00 | | 6 161.00 | 109 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 455.00 | 22 028.00 | | 38 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 462.00 | 1 101.00 | | 2 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | 116.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 808.00 | 20 811.00 | | 35 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VI Groupe et associés | 66 643.00 | 66 643.00 | | 66 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253.00 | | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VW T.V.A. | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 449.00 | 101 449.00 | | 101 449.00 |