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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 463.00 | 5 082.00 | 24 381.00 | 29 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 473.00 | 76 103.00 | 39 370.00 | 115 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 936.00 | 81 185.00 | 63 751.00 | 144 936.00 |
060 Stock marchandises | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
084 Disponibilités | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 512.00 | | 34 512.00 | 34 512.00 |
110 Total général Actif | 179 448.00 | 81 185.00 | 98 263.00 | 179 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -6 206.00 | |
134 Report à nouveau | | | 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 836.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 981.00 | 2 872.00 | | 4 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 186.00 | 53 603.00 | | 54 186.00 |
230 Autres produits | 22 501.00 | 53 542.00 | | 22 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 668.00 | 110 017.00 | | 81 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249.00 | 2 862.00 | | 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 265.00 | 41.00 | | 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -4.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 289.00 | 46 267.00 | | 35 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 237.00 | 39 478.00 | | 17 237.00 |
252 Charges sociales | 2 983.00 | 4 666.00 | | 2 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 701.00 | 22 028.00 | | 20 701.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 340.00 | 115 950.00 | | 77 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 329.00 | -5 932.00 | | 4 329.00 |
294 Charges financières | | 273.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 329.00 | -6 206.00 | | 4 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 936.00 | | | 144 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 072.00 | | | 3 072.00 |