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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 444.00 | 180 555.00 | 25 889.00 | 206 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 153.00 | 222 463.00 | 52 690.00 | 275 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
BT Marchandises | 98 089.00 | | 98 089.00 | 98 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 411.00 | 1 482.00 | 394 928.00 | 396 411.00 |
BZ Autres créances | 48 404.00 | | 48 404.00 | 48 404.00 |
CF Disponibilités | 529 470.00 | | 529 470.00 | 529 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 970.00 | 1 482.00 | 1 092 488.00 | 1 093 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 123.00 | 223 945.00 | 1 145 178.00 | 1 369 123.00 |
CU Autres participations | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 754.00 | | | 126 754.00 |
DL TOTAL (I) | 271 754.00 | | | 271 754.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 807.00 | | | 98 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 296.00 | | | 609 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 999.00 | | | 98 999.00 |
EA Autres dettes | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 424.00 | | | 823 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 178.00 | | | 1 145 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 280 868.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 715.00 | 275 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 715.00 | 233 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 874.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 227 152.00 | 4 689.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 319.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 208 833.00 | 4 689.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 838.00 | 6 356.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 838.00 | 6 356.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 838.00 | 6 356.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 838.00 | 6 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 296.00 | 609 296.00 | | 609 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
UX Autres créances clients | 394 844.00 | | | 394 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VB T. V. A. | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 690.00 | 49 690.00 | 48 000.00 | 97 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 969.00 | 446 333.00 | 12 638.00 | 458 969.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 424.00 | 775 426.00 | 48 000.00 | 823 424.00 |