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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 609.00 | 25 724.00 | 10 885.00 | 36 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 524.00 | 24 864.00 | 1 660.00 | 26 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 878.00 | 205 381.00 | 8 497.00 | 213 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 875.00 | 255 969.00 | 45 906.00 | 301 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 424.00 | | 31 424.00 | 31 424.00 |
BT Marchandises | 106 072.00 | | 106 072.00 | 106 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 707.00 | 2 758.00 | 431 950.00 | 434 707.00 |
BZ Autres créances | 42 004.00 | | 42 004.00 | 42 004.00 |
CF Disponibilités | 968 460.00 | | 968 460.00 | 968 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 943.00 | 2 758.00 | 1 582 186.00 | 1 584 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 818.00 | 258 727.00 | 1 628 092.00 | 1 886 818.00 |
CU Autres participations | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 11 883.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 229 518.00 | 150 774.00 | | 229 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 981.00 | 126 361.00 | | 135 981.00 |
DL TOTAL (I) | 524 999.00 | 434 018.00 | | 524 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 209.00 | 52 266.00 | | 247 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 709.00 | 600 002.00 | | 794 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 024.00 | 71 368.00 | | 61 024.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 2 854.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 093.00 | 726 490.00 | | 1 103 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 092.00 | 1 160 507.00 | | 1 628 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 220.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 684.00 | 15 586.00 | | 290 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 484.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 395.00 | 24 864.00 | | 4 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 395.00 | 301 875.00 | | 4 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 609.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 402.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 409.00 | 5 200.00 | | 31 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 968.00 | 7 434.00 | | 232 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 307.00 | 2 952.00 | | 26 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 027.00 | 13 942.00 | | 242 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 537.00 | 5 187.00 | | 20 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 490.00 | 8 755.00 | | 221 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 441.00 | 317.00 | | 2 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 441.00 | 317.00 | | 2 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 441.00 | 317.00 | | 2 441.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 709.00 | 794 709.00 | | 794 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
UX Autres créances clients | 431 877.00 | 431 877.00 | | 431 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VB T. V. A. | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 000.00 | 12 000.00 | 234 000.00 | 246 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 472.00 | 478 988.00 | 14 484.00 | 493 472.00 |
VW T.V.A. | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 093.00 | 869 093.00 | 234 000.00 | 1 103 093.00 |