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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 524.00 | 23 690.00 | 2 834.00 | 26 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 444.00 | 190 204.00 | 16 240.00 | 206 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 757.00 | 232 213.00 | 54 544.00 | 286 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
BT Marchandises | 120 878.00 | | 120 878.00 | 120 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 035.00 | 3 481.00 | 553 554.00 | 557 035.00 |
BZ Autres créances | 66 863.00 | | 66 863.00 | 66 863.00 |
CF Disponibilités | 336 119.00 | | 336 119.00 | 336 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 234.00 | 3 481.00 | 1 111 753.00 | 1 115 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 991.00 | 235 693.00 | 1 166 297.00 | 1 401 991.00 |
CU Autres participations | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
DG Autres réserves | 95 416.00 | | | 95 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 903.00 | 126 754.00 | | 110 903.00 |
DL TOTAL (I) | 357 657.00 | 271 754.00 | | 357 657.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 827.00 | 98 807.00 | | 57 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 932.00 | 609 296.00 | | 617 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 896.00 | 98 999.00 | | 80 896.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | 16 322.00 | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 640.00 | 823 424.00 | | 758 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 297.00 | 1 145 178.00 | | 1 166 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 153.00 | | 14 300.00 | 275 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 696.00 | 26 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 696.00 | 286 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 960.00 | | 8 171.00 | 233 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 874.00 | | 6 129.00 | 22 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 463.00 | 9 749.00 | | 222 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 144.00 | 9 749.00 | | 204 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 482.00 | 3 481.00 | 1 482.00 | 1 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 482.00 | 3 481.00 | 1 482.00 | 1 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 482.00 | 3 481.00 | 1 482.00 | 51 482.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 481.00 | 1 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 932.00 | 617 932.00 | | 617 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
UX Autres créances clients | 553 439.00 | 553 439.00 | | 553 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VB T. V. A. | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 849.00 | 23 849.00 | 30 000.00 | 53 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 643.00 | 626 574.00 | 16 069.00 | 642 643.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 640.00 | 728 640.00 | 30 000.00 | 758 640.00 |