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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 409.00 | 20 537.00 | 10 872.00 | 31 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 524.00 | 24 277.00 | 2 247.00 | 26 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 444.00 | 197 213.00 | 9 231.00 | 206 444.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 684.00 | 242 027.00 | 48 656.00 | 290 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 911.00 | | 40 911.00 | 40 911.00 |
BT Marchandises | 109 114.00 | | 109 114.00 | 109 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 839.00 | 2 441.00 | 499 398.00 | 501 839.00 |
BZ Autres créances | 29 629.00 | | 29 629.00 | 29 629.00 |
CF Disponibilités | 430 564.00 | | 430 564.00 | 430 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 292.00 | 2 441.00 | 1 111 851.00 | 1 114 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 976.00 | 244 469.00 | 1 160 507.00 | 1 404 976.00 |
CU Autres participations | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 883.00 | 6 338.00 | | 11 883.00 |
DG Autres réserves | 150 774.00 | 95 416.00 | | 150 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 361.00 | 110 903.00 | | 126 361.00 |
DL TOTAL (I) | 434 018.00 | 357 657.00 | | 434 018.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 266.00 | 57 827.00 | | 52 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 002.00 | 617 932.00 | | 600 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 368.00 | 80 896.00 | | 71 368.00 |
EA Autres dettes | 2 854.00 | 1 985.00 | | 2 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 490.00 | 758 640.00 | | 726 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 507.00 | 1 166 297.00 | | 1 160 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 220.00 | 1 143.00 | | 1 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 757.00 | | 13 090.00 | 286 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 163.00 | 290 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 163.00 | 232 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 319.00 | | 13 090.00 | 18 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 131.00 | | | 242 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 213.00 | 9 815.00 | | 232 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 319.00 | 2 218.00 | | 18 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 894.00 | 7 597.00 | | 213 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 481.00 | | 1 039.00 | 3 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 481.00 | | 1 039.00 | 3 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 481.00 | | 51 039.00 | 53 481.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 002.00 | 600 002.00 | | 600 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
UX Autres créances clients | 496 510.00 | 496 510.00 | | 496 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VB T. V. A. | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 046.00 | 30 046.00 | 21 000.00 | 51 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 772.00 | 533 703.00 | 16 069.00 | 549 772.00 |
VW T.V.A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 490.00 | 705 490.00 | 21 000.00 | 726 490.00 |