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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 266.00 | 34 266.00 | | 34 266.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132 131.00 | 1 004 779.00 | 127 351.00 | 1 132 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 001.00 | 48 656.00 | 145 344.00 | 194 001.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 497.00 | 1 087 703.00 | 293 794.00 | 1 381 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 382.00 | | 54 382.00 | 54 382.00 |
BN En cours de production de biens | 59 233.00 | | 59 233.00 | 59 233.00 |
BP En cours de production de services | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 805.00 | | 237 805.00 | 237 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 078.00 | 26 193.00 | 290 884.00 | 317 078.00 |
BZ Autres créances | 1 226 781.00 | | 1 226 781.00 | 1 226 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 644.00 | 1 578.00 | 1 066.00 | 2 644.00 |
CF Disponibilités | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 100.00 | 27 771.00 | 1 903 328.00 | 1 931 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 597.00 | 1 115 475.00 | 2 197 122.00 | 3 312 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 7 797.00 | 393 775.00 | | 7 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 849.00 | -385 977.00 | | 150 849.00 |
DL TOTAL (I) | 433 647.00 | 282 797.00 | | 433 647.00 |
DP Provisions pour risques | 68 902.00 | 1 422.00 | | 68 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 902.00 | 1 422.00 | | 68 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 404.00 | 915 004.00 | | 680 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 993.00 | 200 000.00 | | 240 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 733.00 | 505 593.00 | | 417 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 615.00 | 219 295.00 | | 319 615.00 |
EA Autres dettes | 35 829.00 | 1 820.00 | | 35 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 574.00 | 1 841 712.00 | | 1 694 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 123.00 | 2 125 931.00 | | 2 197 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 418 873.00 | 599 136.00 | 3 018 009.00 | 2 418 873.00 |
FG Production vendue services | 1 169 802.00 | 351.00 | 1 170 152.00 | 1 169 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 588 674.00 | 599 487.00 | 4 188 161.00 | 3 588 674.00 |
FM Production stockée | | | 80 182.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 372 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 480.00 | |
GE Autres charges | | | 228 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 168 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 720.00 | 794.00 | | 1 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735.00 | 13 063.00 | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 456.00 | 13 857.00 | | 2 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 357.00 | 159 373.00 | | 17 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 091.00 | 11 430.00 | | 1 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 570.00 | 170 803.00 | | 20 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 114.00 | -156 946.00 | | -18 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 388.00 | -8 737.00 | | 23 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 389 358.00 | 4 141 046.00 | | 4 389 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238 508.00 | 4 527 023.00 | | 4 238 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 849.00 | -385 977.00 | | 150 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 517.00 | 129 157.00 | | 130 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 422.00 | 67 480.00 | | 1 422.00 |
6T Sur comptes clients | 47 582.00 | 6 839.00 | 28 227.00 | 47 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 572.00 | 6 839.00 | 28 639.00 | 49 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 994.00 | 74 319.00 | 28 639.00 | 50 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 993.00 | 209 460.00 | 31 533.00 | 240 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 733.00 | 417 733.00 | | 417 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 404.00 | 280 331.00 | 400 073.00 | 680 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 615.00 | 319 615.00 | | 319 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 633.00 | 1 554 583.00 | 18 049.00 | 1 572 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 574.00 | 1 262 968.00 | 431 606.00 | 1 694 574.00 |