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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 236.00 | 55 236.00 | | 55 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 601 360.00 | 1 942 375.00 | 2 658 985.00 | 4 601 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 016.00 | 134 199.00 | 92 816.00 | 227 016.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 208.00 | | 42 208.00 | 42 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 935 610.00 | 2 131 811.00 | 2 803 798.00 | 4 935 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 155.00 | | 391 155.00 | 391 155.00 |
BN En cours de production de biens | 44 312.00 | | 44 312.00 | 44 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 262 512.00 | | 262 512.00 | 262 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 623.00 | 34 644.00 | 186 979.00 | 221 623.00 |
BZ Autres créances | 1 229 558.00 | | 1 229 558.00 | 1 229 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 359 504.00 | | 359 504.00 | 359 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 898.00 | 34 644.00 | 2 494 253.00 | 2 528 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 464 509.00 | 2 166 456.00 | 5 298 052.00 | 7 464 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 591 944.00 | | | 1 591 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | | 170 416.00 | | |
DH Report à nouveau | -216 701.00 | | | -216 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 971.00 | -387 118.00 | | -147 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 466.00 | 91 466.00 | | 59 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 737.00 | 149 764.00 | | 1 561 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 633 239.00 | 2 756 294.00 | | 2 633 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 153.00 | 292 613.00 | | 233 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 450.00 | 429 234.00 | | 722 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 704.00 | 186 597.00 | | 146 704.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 115 112.00 | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 736 315.00 | 3 779 851.00 | | 3 736 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 298 052.00 | 3 929 616.00 | | 5 298 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 939 490.00 | 266 466.00 | 74 144.00 | 1 939 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 286.00 | 2 951.00 | | 52 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887 204.00 | 263 515.00 | 74 144.00 | 1 887 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 874.00 | | 2 230.00 | 36 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 874.00 | | 2 230.00 | 36 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 154.00 | 233 154.00 | | 233 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 450.00 | 722 450.00 | | 722 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 704.00 | 146 704.00 | | 146 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 208.00 | | 42 208.00 | 42 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 633 239.00 | 529 553.00 | 2 088 686.00 | 2 633 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471 415.00 | 1 471 415.00 | | 1 471 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 624.00 | 1 471 415.00 | 42 208.00 | 1 513 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 736 315.00 | 1 632 629.00 | 2 088 686.00 | 3 736 315.00 |