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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 236.00 | 55 236.00 | | 55 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 870 885.00 | 2 538 689.00 | 2 332 195.00 | 4 870 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 441.00 | 157 261.00 | 74 179.00 | 231 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 839.00 | | 32 839.00 | 32 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 200 190.00 | 2 751 187.00 | 2 449 002.00 | 5 200 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 971.00 | | 542 971.00 | 542 971.00 |
BN En cours de production de biens | 50 647.00 | | 50 647.00 | 50 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 466 946.00 | | 466 946.00 | 466 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 651.00 | 1 263.00 | 276 387.00 | 277 651.00 |
BZ Autres créances | 1 610 922.00 | | 1 610 922.00 | 1 610 922.00 |
CF Disponibilités | 123 343.00 | | 123 343.00 | 123 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 324.00 | 1 263.00 | 3 094 060.00 | 3 095 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 295 515.00 | 2 752 451.00 | 5 543 063.00 | 8 295 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 591 944.00 | 1 591 944.00 | | 1 591 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -364 673.00 | -216 701.00 | | -364 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 444.00 | -147 971.00 | | -396 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 666.00 | 59 466.00 | | 142 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 493.00 | 1 561 737.00 | | 1 248 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 394 369.00 | 2 633 239.00 | | 2 394 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 000.00 | 233 153.00 | | 470 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 924.00 | 722 450.00 | | 1 263 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 720.00 | 146 704.00 | | 165 720.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | 768.00 | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 294 570.00 | 3 736 315.00 | | 4 294 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 543 063.00 | 5 298 052.00 | | 5 543 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 812.00 | 619 376.00 | | 2 131 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 237.00 | | | 55 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076 575.00 | 619 376.00 | | 2 076 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 645.00 | | 33 381.00 | 34 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 645.00 | | 33 381.00 | 34 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 645.00 | | 33 381.00 | 34 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 925.00 | 1 263 925.00 | | 1 263 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 721.00 | 165 721.00 | | 165 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 394 370.00 | 832 754.00 | 1 368 011.00 | 2 394 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911 417.00 | 1 911 417.00 | | 1 911 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 256.00 | 1 911 417.00 | | 1 944 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 294 570.00 | 2 732 955.00 | 1 368 011.00 | 4 294 570.00 |