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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 237.00 | 45 296.00 | 9 941.00 | 55 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 491 766.00 | 1 452 209.00 | 1 039 557.00 | 2 491 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 477.00 | 89 376.00 | 125 101.00 | 214 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 208.00 | | 27 208.00 | 27 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 798 487.00 | 1 586 880.00 | 1 211 607.00 | 2 798 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 385.00 | | 179 385.00 | 179 385.00 |
BN En cours de production de biens | 59 151.00 | | 59 151.00 | 59 151.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 506.00 | | 242 506.00 | 242 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 758.00 | 42 027.00 | 319 731.00 | 361 758.00 |
BZ Autres créances | 1 749 847.00 | | 1 749 847.00 | 1 749 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 644.00 | 2 049.00 | 595.00 | 2 644.00 |
CF Disponibilités | 36 967.00 | | 36 967.00 | 36 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 343.00 | 44 076.00 | 2 609 267.00 | 2 653 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 451 830.00 | 1 630 956.00 | 3 820 874.00 | 5 451 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 77 074.00 | 38 647.00 | | 77 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 359.00 | 158 427.00 | | 193 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 467.00 | | | 123 467.00 |
DL TOTAL (I) | 668 900.00 | 472 074.00 | | 668 900.00 |
DP Provisions pour risques | 137 228.00 | 138 360.00 | | 137 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 228.00 | 138 360.00 | | 137 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 464.00 | 1 763 719.00 | | 1 492 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 073.00 | 231 533.00 | | 302 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 968.00 | 458 893.00 | | 727 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 255.00 | 234 814.00 | | 187 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 87 648.00 | | |
EA Autres dettes | 304 986.00 | 2 254.00 | | 304 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 014 746.00 | 2 778 862.00 | | 3 014 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 874.00 | 3 389 296.00 | | 3 820 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 041.00 | 328 638.00 | 800.00 | 1 259 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 306.00 | 6 990.00 | | 38 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 736.00 | 321 648.00 | 800.00 | 1 220 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 360.00 | | 1 132.00 | 138 360.00 |
6T Sur comptes clients | 33 381.00 | | | 33 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 406.00 | | 1 132.00 | 173 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 073.00 | 289 460.00 | 12 613.00 | 302 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 968.00 | 727 968.00 | | 727 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 255.00 | 187 255.00 | | 187 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 986.00 | 304 986.00 | | 304 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 208.00 | | 27 208.00 | 27 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 492 464.00 | 541 894.00 | 950 570.00 | 1 492 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132 689.00 | 2 132 689.00 | | 2 132 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 897.00 | 2 132 689.00 | 27 208.00 | 2 159 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 014 746.00 | 2 051 563.00 | 963 183.00 | 3 014 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |