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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 416.00 | 3 502.00 | 913.00 | 4 416.00 |
AN Terrains | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 75 651.00 | 14 230.00 | 61 421.00 | 75 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 455.00 | 31 066.00 | 4 389.00 | 35 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 519.00 | 8 357.00 | 2 162.00 | 10 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 826.00 | 57 155.00 | 74 670.00 | 131 826.00 |
BT Marchandises | 125 528.00 | | 125 528.00 | 125 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 325.00 | 221.00 | 56 104.00 | 56 325.00 |
BZ Autres créances | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
CF Disponibilités | 134 440.00 | | 134 440.00 | 134 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 391.00 | 221.00 | 415 170.00 | 415 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 217.00 | 57 376.00 | 489 841.00 | 547 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 173 563.00 | 157 630.00 | | 173 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 542.00 | 15 933.00 | | 33 542.00 |
DL TOTAL (I) | 240 104.00 | 206 563.00 | | 240 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 167.00 | 100 317.00 | | 118 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 484.00 | 1 178.00 | | 16 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 200.00 | 26 738.00 | | 42 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 403.00 | 126 026.00 | | 17 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 482.00 | 134 342.00 | | 55 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 736.00 | 388 601.00 | | 249 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 841.00 | 595 164.00 | | 489 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 100.00 | 302 364.00 | | 148 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 235.00 | | 567 235.00 | 567 235.00 |
FG Production vendue services | 298 973.00 | | 298 973.00 | 298 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 208.00 | | 866 208.00 | 866 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 151.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 3 750.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 3 750.00 | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 227.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 227.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 683.00 | 3 523.00 | | 3 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | 1 445.00 | | 3 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 204.00 | 1 086 053.00 | | 898 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 662.00 | 1 070 121.00 | | 864 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 542.00 | 15 933.00 | | 33 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 353.00 | | | 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 167.00 | 118 167.00 | | 118 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 482.00 | 55 482.00 | | 55 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 610.00 | 77 610.00 | | 77 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 536.00 | 207 536.00 | | 207 536.00 |