| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
AN Terrains | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 75 651.00 | 25 886.00 | 49 765.00 | 75 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 169.00 | 35 282.00 | 887.00 | 36 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 927.00 | 12 817.00 | 4 110.00 | 16 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 947.00 | 78 401.00 | 60 546.00 | 138 947.00 |
BT Marchandises | 151 103.00 | | 151 103.00 | 151 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 106.00 | | 93 106.00 | 93 106.00 |
BZ Autres créances | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 96 177.00 | | 96 177.00 | 96 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 580.00 | | 392 580.00 | 392 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 527.00 | 78 401.00 | 453 126.00 | 531 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 173 743.00 | 183 298.00 | | 173 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 474.00 | 22 445.00 | | 21 474.00 |
DL TOTAL (I) | 228 217.00 | 238 743.00 | | 228 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 855.00 | 87 247.00 | | 70 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 647.00 | 168 033.00 | | 50 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 301.00 | 57 847.00 | | 89 301.00 |
EA Autres dettes | 14 038.00 | 16 265.00 | | 14 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 909.00 | 329 393.00 | | 224 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 126.00 | 568 136.00 | | 453 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 584.00 | 258 538.00 | | 170 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 052.00 | 9 153.00 | 832.00 | 72 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 416.00 | 913.00 | | 4 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 637.00 | 8 240.00 | 832.00 | 67 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 647.00 | 50 647.00 | | 50 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 301.00 | 89 301.00 | | 89 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 855.00 | 70 855.00 | | 70 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 300.00 | 115 300.00 | | 115 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 300.00 | 115 300.00 | | 115 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 909.00 | 224 909.00 | | 224 909.00 |