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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
AN Terrains | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 75 651.00 | 29 771.00 | 45 880.00 | 75 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 169.00 | 35 569.00 | 600.00 | 36 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 809.00 | 20 290.00 | 19 520.00 | 39 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 834.00 | 90 046.00 | 71 789.00 | 161 834.00 |
BT Marchandises | 200 140.00 | | 200 140.00 | 200 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 431.00 | | 100 431.00 | 100 431.00 |
BZ Autres créances | 24 566.00 | | 24 566.00 | 24 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 150 304.00 | | 150 304.00 | 150 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 902.00 | | 486 902.00 | 486 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 736.00 | 90 046.00 | 558 691.00 | 648 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 158 217.00 | 173 743.00 | | 158 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 400.00 | 21 474.00 | | -48 400.00 |
DL TOTAL (I) | 142 817.00 | 228 217.00 | | 142 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 325.00 | 70 855.00 | | 154 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | 69.00 | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 267.00 | 50 647.00 | | 137 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 787.00 | 89 301.00 | | 112 787.00 |
EA Autres dettes | 10 792.00 | 14 038.00 | | 10 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 874.00 | 224 909.00 | | 415 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 691.00 | 453 126.00 | | 558 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 266.00 | 170 584.00 | | 378 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 401.00 | 11 645.00 | | 78 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 985.00 | 11 645.00 | | 73 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 267.00 | 137 267.00 | | 137 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 787.00 | 112 787.00 | | 112 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 325.00 | 154 325.00 | | 154 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 457.00 | 126 457.00 | | 126 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 457.00 | 126 457.00 | | 126 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 874.00 | 415 874.00 | | 415 874.00 |