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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
AN Terrains | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 75 651.00 | 22 001.00 | 53 650.00 | 75 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 455.00 | 34 399.00 | 1 056.00 | 35 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 211.00 | 11 237.00 | 1 974.00 | 13 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 517.00 | 72 052.00 | 62 465.00 | 134 517.00 |
BT Marchandises | 129 068.00 | | 129 068.00 | 129 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 565.00 | | 33 565.00 | 33 565.00 |
BZ Autres créances | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
CF Disponibilités | 264 777.00 | | 264 777.00 | 264 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 672.00 | | 505 672.00 | 505 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 189.00 | 72 052.00 | 568 136.00 | 640 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 183 298.00 | 175 104.00 | | 183 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 445.00 | 40 193.00 | | 22 445.00 |
DL TOTAL (I) | 238 743.00 | 248 298.00 | | 238 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 247.00 | 101 796.00 | | 87 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 033.00 | 42 060.00 | | 168 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 847.00 | 51 858.00 | | 57 847.00 |
EA Autres dettes | 16 265.00 | 14 792.00 | | 16 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 393.00 | 226 806.00 | | 329 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 136.00 | 475 104.00 | | 568 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 538.00 | 139 437.00 | | 258 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 477.00 | 6 773.00 | 197.00 | 65 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 061.00 | 6 773.00 | 197.00 | 61 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 033.00 | 168 033.00 | | 168 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 847.00 | 57 847.00 | | 57 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 200.00 | 16 346.00 | 63 813.00 | 87 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 327.00 | 51 327.00 | | 51 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 327.00 | 51 327.00 | | 51 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 345.00 | 258 491.00 | 63 813.00 | 329 345.00 |