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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 474 116.00 | | 474 116.00 | 474 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 202.00 | 91 733.00 | 17 470.00 | 109 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 597.00 | 95 433.00 | 497 164.00 | 592 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 085.00 | 85 125.00 | 692 960.00 | 778 085.00 |
BZ Autres créances | 200 309.00 | | 200 309.00 | 200 309.00 |
CF Disponibilités | 96 256.00 | | 96 256.00 | 96 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 642.00 | 85 125.00 | 996 516.00 | 1 081 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 238.00 | 180 558.00 | 1 493 680.00 | 1 674 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
CU Autres participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 550.00 | 176 550.00 | | 176 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
DG Autres réserves | 581 070.00 | 579 791.00 | | 581 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 799.00 | 81 529.00 | | 125 799.00 |
DL TOTAL (I) | 901 074.00 | 855 525.00 | | 901 074.00 |
DP Provisions pour risques | 88 308.00 | 58 308.00 | | 88 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 308.00 | 58 308.00 | | 88 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 1 487.00 | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 226.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 421.00 | 65 074.00 | | 179 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 905.00 | 303 290.00 | | 286 905.00 |
EA Autres dettes | 37 233.00 | 26 140.00 | | 37 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 298.00 | 396 217.00 | | 504 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 680.00 | 1 310 051.00 | | 1 493 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256.00 | | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 299.00 | | 1 285.00 | 611 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 988.00 | 592 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 753.00 | 477 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 234.00 | 109 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 570.00 | | | 492 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 151.00 | | 1 285.00 | 113 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 573.00 | 5 847.00 | 19 988.00 | 109 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 453.00 | | 14 753.00 | 18 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 120.00 | 5 847.00 | 5 234.00 | 91 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 308.00 | 30 000.00 | | 58 308.00 |
6T Sur comptes clients | 83 137.00 | 24 303.00 | 22 315.00 | 83 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 137.00 | 24 303.00 | 22 315.00 | 83 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 445.00 | 54 303.00 | 22 315.00 | 141 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 303.00 | 22 315.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 421.00 | 179 421.00 | | 179 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 712.00 | 60 712.00 | | 60 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 859.00 | 62 859.00 | | 62 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 664 368.00 | | | 664 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 717.00 | | | 113 717.00 |
VB T. V. A. | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
VC Groupe et associés | 146 297.00 | | | 146 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 636.00 | 990 636.00 | | 990 636.00 |
VW T.V.A. | 149 658.00 | 149 658.00 | | 149 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 298.00 | 504 298.00 | | 504 298.00 |