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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 474 116.00 | | 474 116.00 | 474 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 575.00 | 97 490.00 | 15 084.00 | 112 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 969.00 | 101 190.00 | 494 779.00 | 595 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 874.00 | 89 260.00 | 548 614.00 | 637 874.00 |
BZ Autres créances | 348 159.00 | | 348 159.00 | 348 159.00 |
CF Disponibilités | 116 875.00 | | 116 875.00 | 116 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 634.00 | 89 260.00 | 1 021 374.00 | 1 110 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 603.00 | 190 451.00 | 1 516 152.00 | 1 706 603.00 |
CU Autres participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 550.00 | 176 550.00 | | 176 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
DG Autres réserves | 583 819.00 | 581 070.00 | | 583 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 719.00 | 125 799.00 | | 165 719.00 |
DL TOTAL (I) | 943 743.00 | 901 074.00 | | 943 743.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 88 308.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 88 308.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | 483.00 | | 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 256.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 748.00 | 179 421.00 | | 185 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 954.00 | 286 905.00 | | 272 954.00 |
EA Autres dettes | 22 785.00 | 37 233.00 | | 22 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 409.00 | 504 298.00 | | 482 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 152.00 | 1 493 680.00 | | 1 516 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 409.00 | | | 482 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 481 533.00 | | 1 481 533.00 | 1 481 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 533.00 | | 1 481 533.00 | 1 481 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 276.00 | |
GE Autres charges | | | 24 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 313.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 692.00 | 30 000.00 | | 1 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692.00 | 37 313.00 | | 1 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 783.00 | -37 313.00 | | 11 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 508.00 | 50 079.00 | | 70 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 979.00 | 1 518 824.00 | | 1 522 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 260.00 | 1 393 025.00 | | 1 357 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 719.00 | 125 799.00 | | 165 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 947.00 | 2 059.00 | | 1 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 597.00 | | 3 372.00 | 592 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 816.00 | | | 477 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 202.00 | | 3 372.00 | 109 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 433.00 | 5 758.00 | | 95 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 733.00 | 5 758.00 | | 91 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 308.00 | 1 692.00 | | 88 308.00 |
6T Sur comptes clients | 85 125.00 | 24 276.00 | 20 141.00 | 85 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 125.00 | 24 276.00 | 20 141.00 | 85 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 433.00 | 25 968.00 | 20 141.00 | 173 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 276.00 | 20 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 748.00 | 185 748.00 | | 185 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 394.00 | 83 394.00 | | 83 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 640.00 | 51 640.00 | | 51 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 530 926.00 | 530 926.00 | | 530 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 948.00 | 106 948.00 | | 106 948.00 |
VB T. V. A. | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
VC Groupe et associés | 276 782.00 | 276 782.00 | | 276 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VP Divers | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 009.00 | 999 009.00 | | 999 009.00 |
VW T.V.A. | 126 846.00 | 126 846.00 | | 126 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 409.00 | 482 409.00 | | 482 409.00 |