| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 474 116.00 | | 474 116.00 | 474 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 594.00 | 116 728.00 | 27 866.00 | 144 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 988.00 | 120 428.00 | 507 560.00 | 627 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 007.00 | 64 530.00 | 598 477.00 | 663 007.00 |
BZ Autres créances | 51 548.00 | | 51 548.00 | 51 548.00 |
CF Disponibilités | 352 457.00 | | 352 457.00 | 352 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 586.00 | 64 530.00 | 1 011 055.00 | 1 075 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 574.00 | 184 958.00 | 1 518 616.00 | 1 703 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
CU Autres participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 550.00 | 176 550.00 | | 176 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
DG Autres réserves | 595 345.00 | 593 063.00 | | 595 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 241.00 | 157 432.00 | | 198 241.00 |
DL TOTAL (I) | 987 792.00 | 944 700.00 | | 987 792.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 410.00 | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 758.00 | 788.00 | | 41 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 825.00 | 257 424.00 | | 240 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 613.00 | 242 023.00 | | 203 613.00 |
EA Autres dettes | 29 292.00 | 18 053.00 | | 29 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 824.00 | 518 697.00 | | 515 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 616.00 | 1 478 398.00 | | 1 518 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 824.00 | 518 697.00 | | 515 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 410.00 | | 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 988.00 | | | 627 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 816.00 | | | 477 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 594.00 | | | 144 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 464.00 | 6 964.00 | | 113 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 764.00 | 6 964.00 | | 109 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 081.00 | 8 449.00 | | 56 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 081.00 | 8 449.00 | | 56 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 081.00 | 8 449.00 | | 71 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 449.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 825.00 | 240 825.00 | | 240 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 711.00 | 45 711.00 | | 45 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 868.00 | 35 868.00 | | 35 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 585 653.00 | 585 653.00 | | 585 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 354.00 | 77 354.00 | | 77 354.00 |
VB T. V. A. | 40 015.00 | 40 015.00 | | 40 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 41 758.00 | 41 758.00 | | 41 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 379.00 | 728 379.00 | | 728 379.00 |
VW T.V.A. | 114 792.00 | 114 792.00 | | 114 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 824.00 | 515 824.00 | | 515 824.00 |