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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 474 116.00 | | 474 116.00 | 474 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 594.00 | 109 764.00 | 34 830.00 | 144 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 988.00 | 113 464.00 | 514 524.00 | 627 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 415.00 | 56 081.00 | 546 334.00 | 602 415.00 |
BZ Autres créances | 169 878.00 | | 169 878.00 | 169 878.00 |
CF Disponibilités | 237 231.00 | | 237 231.00 | 237 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 955.00 | 56 081.00 | 963 874.00 | 1 019 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 943.00 | 169 545.00 | 1 478 398.00 | 1 647 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
CU Autres participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 550.00 | 176 550.00 | | 176 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
DG Autres réserves | 593 063.00 | 589 038.00 | | 593 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 432.00 | 228 725.00 | | 157 432.00 |
DL TOTAL (I) | 944 700.00 | 1 011 968.00 | | 944 700.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 376.00 | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | 704.00 | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 424.00 | 195 984.00 | | 257 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 023.00 | 240 964.00 | | 242 023.00 |
EA Autres dettes | 18 053.00 | 60 578.00 | | 18 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 697.00 | 498 606.00 | | 518 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 398.00 | 1 525 574.00 | | 1 478 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 788.00 | | | 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 988.00 | | | 627 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 816.00 | | | 477 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 594.00 | | | 144 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 129.00 | 7 335.00 | | 106 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 429.00 | 7 335.00 | | 102 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 73 187.00 | 8 375.00 | 25 481.00 | 73 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 187.00 | 8 375.00 | 25 481.00 | 73 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 187.00 | 8 375.00 | 25 481.00 | 88 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 424.00 | 257 424.00 | | 257 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 372.00 | 50 372.00 | | 50 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 560.00 | 47 560.00 | | 47 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 535 200.00 | 535 200.00 | | 535 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 215.00 | 67 215.00 | | 67 215.00 |
VB T. V. A. | 43 649.00 | 43 649.00 | | 43 649.00 |
VC Groupe et associés | 119 697.00 | 119 697.00 | | 119 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 974.00 | 787 974.00 | | 787 974.00 |
VW T.V.A. | 137 839.00 | 137 839.00 | | 137 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 697.00 | 518 697.00 | | 518 697.00 |