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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 869.00 | 7 837.00 | 1 032.00 | 8 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 800.00 | 35 893.00 | 14 907.00 | 50 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 414.00 | | 85 414.00 | 85 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 085.00 | 43 730.00 | 101 355.00 | 145 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BT Marchandises | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BZ Autres créances | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 815.00 | 43 730.00 | 119 085.00 | 162 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 414.00 | | | 85 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 75 255.00 | 78 596.00 | | 75 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 540.00 | -3 340.00 | | -12 540.00 |
DL TOTAL (I) | 71 100.00 | 83 640.00 | | 71 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 658.00 | 11 885.00 | | 9 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 283.00 | 3 296.00 | | 16 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 637.00 | 5 729.00 | | 4 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 407.00 | 19 682.00 | | 17 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 985.00 | 40 593.00 | | 47 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 085.00 | 124 233.00 | | 119 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 120.00 | 1 078.00 | | 1 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 085.00 | | | 145 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 669.00 | | | 59 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 416.00 | | | 85 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 525.00 | 4 205.00 | | 39 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 525.00 | 4 205.00 | | 39 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 414.00 | 85 414.00 | | 85 414.00 |
UX Autres créances clients | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | | | 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VI Groupe et associés | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VP Divers | 878.00 | | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 545.00 | 92 545.00 | | 92 545.00 |
VW T.V.A. | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 985.00 | 47 985.00 | | 47 985.00 |