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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 337.00 | 6 324.00 | 3 013.00 | 9 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 700.00 | 45 394.00 | 13 305.00 | 58 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 414.00 | | 85 414.00 | 85 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 452.00 | 51 718.00 | 101 734.00 | 153 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BZ Autres créances | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 314.00 | | 48 314.00 | 48 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 766.00 | 51 718.00 | 150 048.00 | 201 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 414.00 | | | 85 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 64 481.00 | 59 488.00 | | 64 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 843.00 | 4 993.00 | | 16 843.00 |
DL TOTAL (I) | 89 709.00 | 72 866.00 | | 89 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 055.00 | 8 986.00 | | 4 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 20 860.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 606.00 | 7 651.00 | | 11 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 805.00 | 17 078.00 | | 21 805.00 |
EA Autres dettes | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 340.00 | 54 575.00 | | 60 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 048.00 | 127 440.00 | | 150 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 340.00 | 54 575.00 | | 60 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | 664.00 | | 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 396.00 | | 4 933.00 | 149 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 877.00 | 153 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 877.00 | 68 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 980.00 | | 4 933.00 | 63 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 416.00 | | | 85 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 315.00 | 4 019.00 | 616.00 | 48 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 315.00 | 4 019.00 | 616.00 | 48 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 414.00 | 85 414.00 | | 85 414.00 |
UX Autres créances clients | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VB T. V. A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VI Groupe et associés | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 442.00 | 92 442.00 | | 92 442.00 |
VW T.V.A. | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 340.00 | 60 340.00 | | 60 340.00 |