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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 253.00 | 7 506.00 | 4 748.00 | 12 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 117.00 | 50 074.00 | 33 043.00 | 83 117.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 414.00 | | 85 414.00 | 85 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 786.00 | 57 579.00 | 128 207.00 | 185 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BZ Autres créances | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 41 742.00 | | 41 742.00 | 41 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 665.00 | | 75 665.00 | 75 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 451.00 | 57 579.00 | 203 872.00 | 261 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 414.00 | | | 85 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 81 324.00 | 64 481.00 | | 81 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 123.00 | 16 843.00 | | 23 123.00 |
DL TOTAL (I) | 112 832.00 | 89 709.00 | | 112 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 948.00 | 4 055.00 | | 36 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 921.00 | 21 000.00 | | 10 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 747.00 | 11 606.00 | | 5 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 349.00 | 21 805.00 | | 34 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
EA Autres dettes | | 1 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 040.00 | 60 340.00 | | 91 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 872.00 | 150 048.00 | | 203 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 040.00 | 60 340.00 | | 91 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 937.00 | 569.00 | | 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 452.00 | | 33 162.00 | 153 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828.00 | 185 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 828.00 | 100 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 036.00 | | 33 162.00 | 68 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 416.00 | | | 85 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 718.00 | 6 689.00 | 828.00 | 51 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 718.00 | 6 689.00 | 828.00 | 51 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 414.00 | 85 414.00 | | 85 414.00 |
UX Autres créances clients | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
VI Groupe et associés | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 072.00 | | | 48 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 850.00 | 93 850.00 | | 93 850.00 |
VW T.V.A. | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 040.00 | 91 040.00 | | 91 040.00 |