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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 434.00 | 8 539.00 | 1 895.00 | 10 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 482.00 | 39 583.00 | 17 899.00 | 57 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 414.00 | | 85 414.00 | 85 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 332.00 | 48 122.00 | 105 210.00 | 153 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
BT Marchandises | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BZ Autres créances | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 313.00 | 48 122.00 | 126 191.00 | 174 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 414.00 | | | 85 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 62 715.00 | 75 255.00 | | 62 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 227.00 | -12 540.00 | | -3 227.00 |
DL TOTAL (I) | 67 873.00 | 71 100.00 | | 67 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 264.00 | 9 658.00 | | 14 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 714.00 | 16 283.00 | | 16 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 040.00 | 4 637.00 | | 11 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 299.00 | 17 407.00 | | 16 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 318.00 | 47 985.00 | | 58 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 191.00 | 119 085.00 | | 126 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 318.00 | 47 985.00 | | 58 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 254.00 | 1 120.00 | | 1 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 085.00 | | 8 247.00 | 145 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 669.00 | | 8 247.00 | 59 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 416.00 | | | 85 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 730.00 | 4 392.00 | | 43 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 730.00 | 4 392.00 | | 43 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 414.00 | 85 414.00 | | 85 414.00 |
UX Autres créances clients | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VI Groupe et associés | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VP Divers | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 724.00 | 93 724.00 | | 93 724.00 |
VW T.V.A. | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 318.00 | 58 318.00 | | 58 318.00 |