| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
AP Constructions | 22 312.00 | 17 964.00 | 4 348.00 | 22 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 836.00 | 1 102.00 | 734.00 | 1 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 306.00 | 165 047.00 | 59 259.00 | 224 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 474.00 | 199 146.00 | 92 328.00 | 291 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 055.00 | 1 667.00 | 21 388.00 | 23 055.00 |
BZ Autres créances | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 944.00 | | 114 944.00 | 114 944.00 |
CF Disponibilités | 170 483.00 | | 170 483.00 | 170 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 872.00 | 1 667.00 | 323 205.00 | 324 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 346.00 | 200 813.00 | 415 533.00 | 616 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
DG Autres réserves | 138 827.00 | 138 827.00 | | 138 827.00 |
DH Report à nouveau | -41 098.00 | | | -41 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 616.00 | -41 098.00 | | 81 616.00 |
DL TOTAL (I) | 206 625.00 | 125 009.00 | | 206 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 543.00 | 18 243.00 | | 44 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 437.00 | 479.00 | | 10 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 120.00 | 30 730.00 | | 14 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 194.00 | 98 924.00 | | 139 194.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | 1 587.00 | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 908.00 | 149 964.00 | | 208 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 533.00 | 274 972.00 | | 415 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 605.00 | 138 502.00 | | 177 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 213.00 | | 869 213.00 | 869 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 213.00 | | 869 213.00 | 869 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 859.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 325.00 | 892.00 | | 4 325.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 776.00 | 33 193.00 | | 37 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 190.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 200.00 | 2 190.00 | | 11 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 515.00 | 1 289.00 | | 6 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 043.00 | 1 289.00 | | 8 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 157.00 | 901.00 | | 3 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 005.00 | 556 610.00 | | 882 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 389.00 | 597 709.00 | | 800 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 616.00 | -41 098.00 | | 81 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 910.00 | | | 9 910.00 |