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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
AP Constructions | 22 312.00 | 21 118.00 | 1 194.00 | 22 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 029.00 | 230 670.00 | 65 359.00 | 296 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 197.00 | 268 657.00 | 94 540.00 | 363 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
BZ Autres créances | 41 443.00 | | 41 443.00 | 41 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 211.00 | | 115 211.00 | 115 211.00 |
CF Disponibilités | 313 984.00 | | 313 984.00 | 313 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 287.00 | | 505 287.00 | 505 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 484.00 | 268 657.00 | 599 826.00 | 868 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
DG Autres réserves | 247 583.00 | 174 740.00 | | 247 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 501.00 | 137 850.00 | | 27 501.00 |
DL TOTAL (I) | 302 364.00 | 339 870.00 | | 302 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 171.00 | 42 767.00 | | 38 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 048.00 | 3 982.00 | | 3 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 650.00 | 29 321.00 | | 41 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 503.00 | 274 594.00 | | 212 503.00 |
EA Autres dettes | 2 090.00 | 1 678.00 | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 462.00 | 352 341.00 | | 297 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 826.00 | 692 211.00 | | 599 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 520.00 | 323 803.00 | | 273 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 571.00 | 19 626.00 | | 343 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 363 197.00 | | | 363 197.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 425.00 | | | 39 425.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 320 177.00 | | | 320 177.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 425.00 | | | 39 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 551.00 | 19 626.00 | | 300 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 891.00 | 22 766.00 | | 245 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 858.00 | 22 766.00 | | 230 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 455.00 | 74 455.00 | | 74 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 302.00 | 84 302.00 | | 84 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
UX Autres créances clients | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 165.00 | 14 228.00 | 23 936.00 | 38 165.00 |
VI Groupe et associés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 437.00 | 75 842.00 | 3 595.00 | 79 437.00 |
VW T.V.A. | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 456.00 | 273 520.00 | 23 936.00 | 297 456.00 |