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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
AP Constructions | 22 312.00 | 19 225.00 | 3 087.00 | 22 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 836.00 | 1 592.00 | 244.00 | 1 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 975.00 | 196 351.00 | 39 624.00 | 235 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 143.00 | 232 201.00 | 70 943.00 | 303 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 542.00 | 1 863.00 | 9 680.00 | 11 542.00 |
BZ Autres créances | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 104.00 | | 115 104.00 | 115 104.00 |
CF Disponibilités | 163 050.00 | | 163 050.00 | 163 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 926.00 | 1 863.00 | 317 064.00 | 318 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 070.00 | 234 063.00 | 388 006.00 | 622 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
DG Autres réserves | 119 345.00 | 119 345.00 | | 119 345.00 |
DH Report à nouveau | -1 695.00 | | | -1 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 711.00 | -1 695.00 | | 35 711.00 |
DL TOTAL (I) | 180 641.00 | 144 930.00 | | 180 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 968.00 | 43 665.00 | | 29 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 607.00 | 12 706.00 | | 13 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 536.00 | 28 794.00 | | 29 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 440.00 | 172 353.00 | | 133 440.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 365.00 | 257 518.00 | | 207 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 006.00 | 402 448.00 | | 388 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 365.00 | 227 863.00 | | 207 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 755.00 | | | 303 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612.00 | 303 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612.00 | 260 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 425.00 | | | 39 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 734.00 | | | 260 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 127.00 | 17 269.00 | 195.00 | 215 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 094.00 | 17 269.00 | 195.00 | 200 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | 196.00 | | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667.00 | 196.00 | | 1 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 667.00 | 196.00 | | 1 667.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 671.00 | 70 671.00 | | 70 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
UX Autres créances clients | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VB T. V. A. | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 968.00 | 12 923.00 | 17 045.00 | 29 968.00 |
VI Groupe et associés | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 368.00 | 40 772.00 | 3 595.00 | 44 368.00 |
VW T.V.A. | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 365.00 | 190 320.00 | 17 045.00 | 207 365.00 |