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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
AP Constructions | 22 312.00 | 20 488.00 | 1 824.00 | 22 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 403.00 | 208 535.00 | 67 868.00 | 276 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 571.00 | 245 891.00 | 97 680.00 | 343 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 520.00 | | 42 520.00 | 42 520.00 |
BZ Autres créances | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 146.00 | | 115 146.00 | 115 146.00 |
CF Disponibilités | 414 699.00 | | 414 699.00 | 414 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 531.00 | | 594 531.00 | 594 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 102.00 | 245 891.00 | 692 211.00 | 938 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
DG Autres réserves | 174 740.00 | 153 361.00 | | 174 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 850.00 | 21 379.00 | | 137 850.00 |
DL TOTAL (I) | 339 870.00 | 202 020.00 | | 339 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 767.00 | 54 781.00 | | 42 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 982.00 | 11 927.00 | | 3 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 321.00 | 31 350.00 | | 29 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 594.00 | 120 115.00 | | 274 594.00 |
EA Autres dettes | 1 678.00 | 1 154.00 | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 341.00 | 229 026.00 | | 352 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 211.00 | 431 045.00 | | 692 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 185.00 | | 31 861.00 | 322 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 475.00 | 343 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 475.00 | 300 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 425.00 | | | 39 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 164.00 | | 31 861.00 | 279 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 573.00 | 22 102.00 | 6 784.00 | 230 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 540.00 | 22 102.00 | 6 784.00 | 215 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 102.00 | 92 102.00 | | 92 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 890.00 | 93 890.00 | | 93 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
UX Autres créances clients | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 761.00 | 13 753.00 | 29 008.00 | 42 761.00 |
VI Groupe et associés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 713.00 | 62 117.00 | 3 595.00 | 65 713.00 |
VW T.V.A. | 40 461.00 | 40 461.00 | | 40 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 093.00 | 344 085.00 | 29 008.00 | 373 093.00 |