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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
AH Fonds commercial | 229 219.00 | | 229 219.00 | 229 219.00 |
AP Constructions | 178 155.00 | 103 232.00 | 74 923.00 | 178 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 093.00 | 63 749.00 | 11 343.00 | 75 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 455.00 | 185 897.00 | 48 557.00 | 234 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 062.00 | 363 778.00 | 375 284.00 | 739 062.00 |
BT Marchandises | 63 676.00 | | 63 676.00 | 63 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 696.00 | 4 924.00 | 142 771.00 | 147 696.00 |
BZ Autres créances | 84 653.00 | | 84 653.00 | 84 653.00 |
CF Disponibilités | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 126.00 | 4 924.00 | 366 201.00 | 371 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 189.00 | 368 703.00 | 741 486.00 | 1 110 189.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 680.00 | | | 197 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 619.00 | | | 39 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
DG Autres réserves | 190 575.00 | | | 190 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 171.00 | | | 47 171.00 |
DL TOTAL (I) | 494 814.00 | | | 494 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 868.00 | | | 51 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 332.00 | | | 62 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 817.00 | | | 125 817.00 |
EA Autres dettes | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 671.00 | | | 246 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 486.00 | | | 741 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 459.00 | | | 208 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 473.00 | | 321 473.00 | 321 473.00 |
FG Production vendue services | 1 588 785.00 | | 1 588 785.00 | 1 588 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 258.00 | | 1 910 258.00 | 1 910 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 369.00 | |
GE Autres charges | | | 2 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 744.00 | | | 42 744.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 912.00 | | | 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 836.00 | | | -2 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 656.00 | | | 1 968 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 484.00 | | | 1 921 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 171.00 | | | 47 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 739.00 | | | 140 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 943.00 | | | 768 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 585.00 | | | 517 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 986.00 | 29 370.00 | 352 880.00 | 386 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 332.00 | 62 332.00 | | 62 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
UX Autres créances clients | 84 653.00 | | | 84 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 868.00 | 16 245.00 | 35 623.00 | 51 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 818.00 | 125 818.00 | | 125 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 932.00 | 246 826.00 | 11 106.00 | 257 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 083.00 | 208 460.00 | 35 623.00 | 244 083.00 |