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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
AH Fonds commercial | 388 358.00 | | 388 358.00 | 388 358.00 |
AP Constructions | 178 155.00 | 138 863.00 | 39 291.00 | 178 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 954.00 | 67 526.00 | 8 427.00 | 75 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 309.00 | 211 734.00 | 62 574.00 | 274 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 078.00 | | 187 078.00 | 187 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 555.00 | 429 023.00 | 697 532.00 | 1 126 555.00 |
BT Marchandises | 95 411.00 | | 95 411.00 | 95 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 123.00 | 725.00 | 201 397.00 | 202 123.00 |
BZ Autres créances | 73 836.00 | | 73 836.00 | 73 836.00 |
CF Disponibilités | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 537.00 | 725.00 | 403 811.00 | 404 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 093.00 | 429 749.00 | 1 101 343.00 | 1 531 093.00 |
CU Autres participations | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 680.00 | | | 197 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 619.00 | | | 39 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
DG Autres réserves | 240 840.00 | | | 240 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
DL TOTAL (I) | 523 795.00 | | | 523 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 301.00 | | | 170 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 673.00 | | | 46 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 095.00 | | | 171 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 423.00 | | | 184 423.00 |
EA Autres dettes | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 548.00 | | | 577 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 343.00 | | | 1 101 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 300.00 | | | 460 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 637.00 | | 311 097.00 | 815 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 1 126 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | 715 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 257.00 | | 110 000.00 | 289 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 140.00 | | 200 537.00 | 515 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 241.00 | | 560.00 | 11 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 625.00 | 33 503.00 | 104.00 | 395 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 726.00 | 33 503.00 | 104.00 | 384 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 674.00 | 46 674.00 | | 46 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 096.00 | 171 096.00 | | 171 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 423.00 | 184 423.00 | | 184 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
UX Autres créances clients | 202 124.00 | 202 124.00 | | 202 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 302.00 | 53 058.00 | 92 658.00 | 170 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 170.00 | | | 126 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 015.00 | | | 44 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 836.00 | 73 836.00 | | 73 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 008.00 | 293 542.00 | 11 466.00 | 305 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 545.00 | 460 300.00 | 92 658.00 | 577 545.00 |