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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
AH Fonds commercial | 278 358.00 | | 278 358.00 | 278 358.00 |
AP Constructions | 178 155.00 | 121 048.00 | 57 107.00 | 178 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 954.00 | 66 178.00 | 9 775.00 | 75 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 029.00 | 197 499.00 | 63 530.00 | 261 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 636.00 | 395 624.00 | 420 012.00 | 815 636.00 |
BT Marchandises | 92 068.00 | | 92 068.00 | 92 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 352.00 | 4 328.00 | 146 023.00 | 150 352.00 |
BZ Autres créances | 124 409.00 | | 124 409.00 | 124 409.00 |
CF Disponibilités | 33 146.00 | | 33 146.00 | 33 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 040.00 | 4 328.00 | 410 711.00 | 415 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 677.00 | 399 953.00 | 830 723.00 | 1 230 677.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 680.00 | | | 197 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 619.00 | | | 39 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
DG Autres réserves | 237 747.00 | | | 237 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
DL TOTAL (I) | 497 907.00 | | | 497 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 146.00 | | | 88 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 749.00 | | | 55 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 184.00 | | | 181 184.00 |
EA Autres dettes | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 816.00 | | | 332 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 723.00 | | | 830 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 582.00 | | | 272 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 869.00 | | 445 869.00 | 445 869.00 |
FG Production vendue services | 1 764 439.00 | | 1 764 439.00 | 1 764 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 309.00 | | 2 210 309.00 | 2 210 309.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 846.00 | |
GE Autres charges | | | 4 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 695.00 | | | 2 246 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 603.00 | | | 2 243 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 728.00 | | | 137 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 062.00 | | 76 574.00 | 739 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 117.00 | | 49 139.00 | 240 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 704.00 | | 27 435.00 | 487 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 778.00 | 31 846.00 | | 363 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 880.00 | 31 846.00 | | 352 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 749.00 | 55 749.00 | | 55 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
UX Autres créances clients | 150 352.00 | 150 352.00 | | 150 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 146.00 | 29 167.00 | 58 979.00 | 88 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
VP Divers | 124 409.00 | 124 409.00 | | 124 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 185.00 | 181 185.00 | | 181 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 579.00 | 288 473.00 | 11 106.00 | 299 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 561.00 | 272 582.00 | 58 979.00 | 331 561.00 |