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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
AH Fonds commercial | 317 437.00 | | 317 437.00 | 317 437.00 |
AP Constructions | 382 042.00 | 214 888.00 | 167 153.00 | 382 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 768.00 | 65 381.00 | 7 386.00 | 72 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 236.00 | 163 752.00 | 108 484.00 | 272 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 616.00 | | 49 616.00 | 49 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 800.00 | 454 920.00 | 711 879.00 | 1 166 800.00 |
BT Marchandises | 49 080.00 | | 49 080.00 | 49 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 574.00 | 18 706.00 | 169 867.00 | 188 574.00 |
BZ Autres créances | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
CF Disponibilités | 120 383.00 | | 120 383.00 | 120 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 403.00 | 18 706.00 | 386 696.00 | 405 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 204.00 | 473 627.00 | 1 098 576.00 | 1 572 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 50 334.00 | | 50 334.00 | 50 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 680.00 | | | 197 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 619.00 | | | 39 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
DG Autres réserves | 282 691.00 | | | 282 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 325.00 | | | -58 325.00 |
DL TOTAL (I) | 481 433.00 | | | 481 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 416.00 | | | 299 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 804.00 | | | 37 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 994.00 | | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 330.00 | | | 213 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EA Autres dettes | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 142.00 | | | 617 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 576.00 | | | 1 098 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 903.00 | | | 367 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 801.00 | 99 616.00 | | 11 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 221.00 | 67 744.00 | 101 044.00 | 488 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 323.00 | 67 744.00 | 101 044.00 | 477 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 490.00 | 55 490.00 | | 55 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 791.00 | 44 791.00 | | 44 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 616.00 | 10 000.00 | 39 616.00 | 49 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
UX Autres créances clients | 188 574.00 | 188 574.00 | | 188 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 417.00 | 51 173.00 | 155 808.00 | 299 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 094.00 | | | 262 094.00 |
VP Divers | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 330.00 | 213 330.00 | | 213 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 022.00 | 245 940.00 | 51 082.00 | 297 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 148.00 | 367 904.00 | 155 808.00 | 616 148.00 |