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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 560.00 | 109 754.00 | 6 806.00 | 116 560.00 |
AH Fonds commercial | 394 939.00 | | 394 939.00 | 394 939.00 |
AN Terrains | 80 371.00 | 19 854.00 | 60 516.00 | 80 371.00 |
AP Constructions | 1 273 934.00 | 639 305.00 | 634 629.00 | 1 273 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 174 344.00 | 1 111 525.00 | 1 062 819.00 | 2 174 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 189.00 | 90 658.00 | 21 530.00 | 112 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 298.00 | | 30 298.00 | 30 298.00 |
AX Avances et acomptes | 62 070.00 | | 62 070.00 | 62 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 449 542.00 | 2 157 113.00 | 2 292 430.00 | 4 449 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 359 561.00 | | 1 359 561.00 | 1 359 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 643 800.00 | | 643 800.00 | 643 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 531.00 | 3 422.00 | 1 336 109.00 | 1 339 531.00 |
BZ Autres créances | 275 763.00 | | 275 763.00 | 275 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 864 991.00 | | 864 991.00 | 864 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 959.00 | | 39 959.00 | 39 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 943 605.00 | 3 422.00 | 4 940 183.00 | 4 943 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 393 147.00 | 2 160 535.00 | 7 232 613.00 | 9 393 147.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 186 016.00 | 186 016.00 | | 186 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 322.00 | | | 98 322.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 231 194.00 | | | 231 194.00 |
DG Autres réserves | 614 317.00 | | | 614 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 974.00 | | | 99 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202 261.00 | | | 202 261.00 |
DK Provisions réglementées | 641 379.00 | | | 641 379.00 |
DL TOTAL (I) | 3 487 448.00 | | | 3 487 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 363.00 | | | 1 203 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 358.00 | | | 985 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 770.00 | | | 1 061 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 721.00 | | | 464 721.00 |
EA Autres dettes | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 724 186.00 | | | 3 724 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 232 613.00 | | | 7 232 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 724 186.00 | | | 3 724 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669.00 | | | 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 314 860.00 | 1 251 523.00 | 7 566 383.00 | 6 314 860.00 |
FG Production vendue services | 337 598.00 | 7 153.00 | 344 751.00 | 337 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 652 458.00 | 1 258 676.00 | 7 911 134.00 | 6 652 458.00 |
FM Production stockée | | | -29 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 953 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 069 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 9 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 723 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 257.00 | | | 56 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 581.00 | | | 114 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 235.00 | | | 143 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 872.00 | | | 83 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 615.00 | | | 173 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 635.00 | | | 274 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 401.00 | | | -131 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 099.00 | | | -33 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 096 950.00 | | | 8 096 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 996 976.00 | | | 7 996 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 974.00 | | | 99 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 641 379.00 | 209 139.00 | 59 541.00 | 641 379.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 979.00 | | 9 475.00 | 20 979.00 |
6T Sur comptes clients | 6 380.00 | | 2 958.00 | 6 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 380.00 | | 2 958.00 | 6 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 380.00 | | 2 958.00 | 6 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 985 358.00 | 985 358.00 | | 985 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 770.00 | 1 061 770.00 | | 1 061 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203 363.00 | 213 264.00 | 876 779.00 | 1 203 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 721.00 | 464 721.00 | | 464 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 253.00 | 1 655 253.00 | | 1 655 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 724 186.00 | 2 734 087.00 | 876 779.00 | 3 724 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |