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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 034.00 | 133 940.00 | 6 094.00 | 140 034.00 |
AH Fonds commercial | 401 472.00 | | 401 472.00 | 401 472.00 |
AN Terrains | 101 319.00 | 29 759.00 | 71 560.00 | 101 319.00 |
AP Constructions | 1 596 965.00 | 986 621.00 | 610 345.00 | 1 596 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 033 470.00 | 2 069 823.00 | 1 963 647.00 | 4 033 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 839.00 | 68 011.00 | 33 828.00 | 101 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 261 353.00 | | 261 353.00 | 261 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 842 671.00 | 3 482 048.00 | 3 360 623.00 | 6 842 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 965 659.00 | | 1 965 659.00 | 1 965 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 658 089.00 | | 658 089.00 | 658 089.00 |
BT Marchandises | 28 496.00 | | 28 496.00 | 28 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 121.00 | 16 576.00 | 1 756 544.00 | 1 773 121.00 |
BZ Autres créances | 193 951.00 | | 193 951.00 | 193 951.00 |
CF Disponibilités | 1 558 272.00 | | 1 558 272.00 | 1 558 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 650.00 | | 120 650.00 | 120 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 298 237.00 | 16 576.00 | 6 281 661.00 | 6 298 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 140 909.00 | 3 498 624.00 | 9 642 285.00 | 13 140 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 206 219.00 | 193 895.00 | 12 324.00 | 206 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 231 194.00 | 231 194.00 | | 231 194.00 |
DG Autres réserves | 1 365 408.00 | 1 218 709.00 | | 1 365 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 931.00 | 146 698.00 | | 91 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 303 824.00 | 312 203.00 | | 303 824.00 |
DK Provisions réglementées | 1 030 324.00 | 996 996.00 | | 1 030 324.00 |
DL TOTAL (I) | 4 782 680.00 | 4 665 801.00 | | 4 782 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 929 412.00 | 1 726 024.00 | | 1 929 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 189.00 | 811 226.00 | | 891 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 466.00 | 1 324 075.00 | | 1 330 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 617.00 | 598 695.00 | | 651 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 644.00 | 83 393.00 | | 644.00 |
EA Autres dettes | 56 276.00 | 79 117.00 | | 56 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 859 604.00 | 4 622 530.00 | | 4 859 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 642 285.00 | 9 288 331.00 | | 9 642 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 612 106.00 | 3 229 690.00 | | 2 612 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 661.00 | | 125 661.00 | 125 661.00 |
FD Production vendue biens | 7 640 110.00 | 1 410 587.00 | 9 050 697.00 | 7 640 110.00 |
FG Production vendue services | 466 353.00 | | 466 353.00 | 466 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 232 124.00 | 1 410 587.00 | 9 642 711.00 | 8 232 124.00 |
FM Production stockée | | | -14 328.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 709 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 966 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 258 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 296.00 | |
GE Autres charges | | | 5 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 663 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 125.00 | 67 122.00 | | 117 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 101.00 | 108 449.00 | | 154 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 567.00 | 175 571.00 | | 289 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 332.00 | 13 434.00 | | 20 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 429.00 | 147 549.00 | | 187 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 278.00 | 160 983.00 | | 232 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 289.00 | 14 588.00 | | 57 289.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 079.00 | 31 234.00 | | 18 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 521.00 | -6 236.00 | | -35 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 998 901.00 | 9 799 067.00 | | 9 998 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 906 971.00 | 9 652 369.00 | | 9 906 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 931.00 | 146 698.00 | | 91 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 272 606.00 | | 1 114 807.00 | 6 272 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 219.00 | | | 206 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 495 411.00 | 49 331.00 | 6 842 671.00 | 495 411.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 206 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 495 411.00 | 49 331.00 | 6 094 946.00 | 495 411.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 506.00 | | | 541 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 524 881.00 | | 1 114 807.00 | 5 524 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 078 602.00 | 428 260.00 | 24 814.00 | 3 078 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 637.00 | 10 258.00 | | 183 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 145.00 | 11 795.00 | | 122 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 772 820.00 | 406 208.00 | 24 814.00 | 2 772 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 996 996.00 | 187 429.00 | 154 101.00 | 996 996.00 |
6T Sur comptes clients | 10 280.00 | 6 296.00 | | 10 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 280.00 | 6 296.00 | | 10 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 007 276.00 | 193 726.00 | 154 101.00 | 1 007 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 296.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 429.00 | 154 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 466.00 | 1 330 466.00 | | 1 330 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 856.00 | 265 856.00 | | 265 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 217.00 | 331 217.00 | | 331 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 276.00 | 56 276.00 | | 56 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 755 038.00 | 1 755 038.00 | | 1 755 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
VB T. V. A. | 81 125.00 | 81 125.00 | | 81 125.00 |
VC Groupe et associés | 41 757.00 | 41 757.00 | | 41 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 929 412.00 | 573 103.00 | 1 289 535.00 | 1 929 412.00 |
VI Groupe et associés | 891 189.00 | | 891 189.00 | 891 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 659.00 | | | 296 659.00 |
VP Divers | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 543.00 | 54 543.00 | | 54 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 461.00 | 45 461.00 | | 45 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 650.00 | 120 650.00 | | 120 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 721.00 | 2 069 638.00 | 18 083.00 | 2 087 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 859 604.00 | 2 612 106.00 | 2 180 724.00 | 4 859 604.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |