| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 914.00 | 140 173.00 | 9 741.00 | 149 914.00 |
AH Fonds commercial | 570 241.00 | | 570 241.00 | 570 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 778.00 | 7 179.00 | 5 599.00 | 12 778.00 |
AN Terrains | 742 139.00 | 50 905.00 | 691 234.00 | 742 139.00 |
AP Constructions | 1 634 183.00 | 1 064 157.00 | 570 025.00 | 1 634 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 062 818.00 | 2 387 702.00 | 1 675 116.00 | 4 062 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 187.00 | 88 448.00 | 27 739.00 | 116 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 458 749.00 | | 458 749.00 | 458 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 987 456.00 | 3 974 425.00 | 4 013 031.00 | 7 987 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 981 722.00 | | 1 981 722.00 | 1 981 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 978 131.00 | | 978 131.00 | 978 131.00 |
BT Marchandises | 1 023 712.00 | | 1 023 712.00 | 1 023 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 619.00 | 77 393.00 | 1 707 226.00 | 1 784 619.00 |
BZ Autres créances | 699 988.00 | | 699 988.00 | 699 988.00 |
CF Disponibilités | 1 504 502.00 | | 1 504 502.00 | 1 504 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 043.00 | | 150 043.00 | 150 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 122 717.00 | 77 393.00 | 8 045 324.00 | 8 122 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 110 173.00 | 4 051 818.00 | 12 058 354.00 | 16 110 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 240 448.00 | 235 860.00 | 4 588.00 | 240 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 879 645.00 | | | 1 879 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 231 194.00 | 231 194.00 | | 231 194.00 |
DG Autres réserves | 1 052 338.00 | 1 365 408.00 | | 1 052 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 496.00 | 91 931.00 | | 80 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 429 828.00 | 303 824.00 | | 429 828.00 |
DK Provisions réglementées | 1 065 289.00 | 1 030 324.00 | | 1 065 289.00 |
DL TOTAL (I) | 6 498 790.00 | 4 782 680.00 | | 6 498 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 227 827.00 | 1 929 412.00 | | 3 227 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 891 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 905.00 | 1 330 466.00 | | 1 553 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 542.00 | 651 617.00 | | 760 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 644.00 | | |
EA Autres dettes | 17 291.00 | 56 276.00 | | 17 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 559 564.00 | 4 859 604.00 | | 5 559 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 058 354.00 | 9 642 285.00 | | 12 058 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 092 756.00 | 2 612 106.00 | | 3 092 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 543 747.00 | 161 992.00 | 6 705 739.00 | 6 543 747.00 |
FD Production vendue biens | 5 358 695.00 | 1 721 140.00 | 7 079 835.00 | 5 358 695.00 |
FG Production vendue services | 33 356.00 | 5 307.00 | 38 663.00 | 33 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 935 797.00 | 1 888 440.00 | 13 824 237.00 | 11 935 797.00 |
FM Production stockée | | | 320 042.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 277 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 240 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 979 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 548 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 150 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 274.00 | |
GE Autres charges | | | 13 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 052 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 341.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 890.00 | 117 125.00 | | 78 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 314.00 | 154 101.00 | | 148 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 204.00 | 289 567.00 | | 227 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 166.00 | 20 332.00 | | 156 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 517.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 279.00 | 187 429.00 | | 183 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 446.00 | 232 278.00 | | 339 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 241.00 | 57 289.00 | | -112 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 000.00 | 18 079.00 | | 23 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 863.00 | -35 521.00 | | -22 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 504 287.00 | 9 998 901.00 | | 14 504 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 423 791.00 | 9 906 971.00 | | 14 423 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 496.00 | 91 931.00 | | 80 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 842 671.00 | | 1 867 210.00 | 6 842 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 219.00 | | 34 229.00 | 206 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 601.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 721 824.00 | 601.00 | 7 987 456.00 | 721 824.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 240 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 721 824.00 | | 7 014 075.00 | 721 824.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 506.00 | | 191 427.00 | 541 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 094 946.00 | | 1 640 953.00 | 6 094 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 525 941.00 | 448 484.00 | | 3 525 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 939.00 | 21 274.00 | | 361 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 164 002.00 | 427 210.00 | | 3 164 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 030 324.00 | 183 279.00 | 148 314.00 | 1 030 324.00 |
6T Sur comptes clients | 16 576.00 | 66 802.00 | 5 985.00 | 16 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 576.00 | 66 802.00 | 5 985.00 | 16 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 046 901.00 | 250 081.00 | 154 299.00 | 1 046 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 274.00 | 5 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183 279.00 | 148 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 905.00 | 1 553 905.00 | | 1 553 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 818.00 | 351 818.00 | | 351 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 465.00 | 350 465.00 | | 350 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 638.00 | 1 702 638.00 | | 1 702 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 981.00 | 81 981.00 | | 81 981.00 |
VB T. V. A. | 139 005.00 | 139 005.00 | | 139 005.00 |
VC Groupe et associés | 490 361.00 | 490 361.00 | | 490 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 227 827.00 | 761 018.00 | 2 310 175.00 | 3 227 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 741 934.00 | | | 741 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 852.00 | | | 493 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 141.00 | 58 141.00 | | 58 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 312.00 | 62 312.00 | | 62 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 043.00 | 150 043.00 | | 150 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 634 650.00 | 2 634 650.00 | | 2 634 650.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 559 564.00 | 3 092 756.00 | 2 310 175.00 | 5 559 564.00 |