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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 081.00 | 102 313.00 | 15 768.00 | 118 081.00 |
AH Fonds commercial | 394 939.00 | | 394 939.00 | 394 939.00 |
AN Terrains | 80 371.00 | 22 851.00 | 57 519.00 | 80 371.00 |
AP Constructions | 1 359 147.00 | 768 391.00 | 590 756.00 | 1 359 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 794 858.00 | 1 285 471.00 | 1 509 387.00 | 2 794 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 637.00 | 66 341.00 | 10 297.00 | 76 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 401.00 | | 81 401.00 | 81 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 099 702.00 | 2 420 813.00 | 2 678 888.00 | 5 099 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 728 389.00 | | 1 728 389.00 | 1 728 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 763 089.00 | | 763 089.00 | 763 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 150.00 | 5 857.00 | 1 481 294.00 | 1 487 150.00 |
BZ Autres créances | 294 678.00 | | 294 678.00 | 294 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 707 343.00 | | 707 343.00 | 707 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 524 850.00 | 5 857.00 | 6 518 993.00 | 5 524 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 624 552.00 | 2 426 670.00 | 8 197 881.00 | 10 624 552.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 175 446.00 | 175 446.00 | | 175 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 231 194.00 | 231 194.00 | | 231 194.00 |
DG Autres réserves | 793 286.00 | 652 613.00 | | 793 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 526.00 | 140 673.00 | | 218 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 205 940.00 | 250 103.00 | | 205 940.00 |
DK Provisions réglementées | 879 701.00 | 790 977.00 | | 879 701.00 |
DL TOTAL (I) | 4 088 647.00 | 3 825 561.00 | | 4 088 647.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 504.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 504.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566 800.00 | 1 349 147.00 | | 1 566 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 295.00 | 850 906.00 | | 765 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 267.00 | 1 368 200.00 | | 1 218 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 728.00 | 461 619.00 | | 555 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 084.00 | | | 84 084.00 |
EA Autres dettes | 3 146.00 | 34 546.00 | | 3 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 109 235.00 | 4 064 419.00 | | 4 109 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 197 881.00 | 7 901 484.00 | | 8 197 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 567 792.00 | | 8 567 792.00 | 8 567 792.00 |
FG Production vendue services | 463 522.00 | | 463 522.00 | 463 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 031 314.00 | | 9 031 314.00 | 9 031 314.00 |
FM Production stockée | | | 156 263.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 291 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 119 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 622.00 | |
GE Autres charges | | | 10 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 977 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 765.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 363.00 | 53 100.00 | | 45 363.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 960.00 | 59 541.00 | | 67 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 323.00 | 117 405.00 | | 113 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 109.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 730.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 683.00 | 209 139.00 | | 156 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 683.00 | 215 978.00 | | 156 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 360.00 | -98 572.00 | | -43 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 578.00 | 17 950.00 | | 33 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 341.00 | -30 053.00 | | -5 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 405 449.00 | 8 576 411.00 | | 9 405 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 186 923.00 | 8 435 738.00 | | 9 186 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 526.00 | 140 673.00 | | 218 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 734.00 | 2 622.00 | 499.00 | 3 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 734.00 | 2 622.00 | 499.00 | 3 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765 295.00 | 765 295.00 | | 765 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 267.00 | 1 218 267.00 | | 1 218 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 084.00 | 84 084.00 | | 84 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 566 799.00 | 102 431.00 | 106 974.00 | 1 566 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555 727.00 | 555 727.00 | | 555 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 028.00 | 1 906 028.00 | | 1 906 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 109 235.00 | 2 644 867.00 | 106 974.00 | 4 109 235.00 |