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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 536.00 | 279.00 | 2 257.00 | 2 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 954.00 | 4 796.00 | 395 158.00 | 399 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 935.00 | | 67 935.00 | 67 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 250.00 | 9 900.00 | 465 350.00 | 475 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 182.00 | 7 577.00 | 83 604.00 | 91 182.00 |
BZ Autres créances | 465 193.00 | | 465 193.00 | 465 193.00 |
CF Disponibilités | 248 668.00 | | 248 668.00 | 248 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 043.00 | 7 577.00 | 798 465.00 | 806 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 292.00 | 17 477.00 | 1 263 815.00 | 1 281 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 143 060.00 | 85 417.00 | | 143 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 090.00 | 167 644.00 | | 120 090.00 |
DL TOTAL (I) | 353 900.00 | 343 811.00 | | 353 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 561.00 | | | 107 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 561.00 | | | 107 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 092.00 | 130 163.00 | | 522 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 921.00 | 96 322.00 | | 105 921.00 |
EA Autres dettes | 150 494.00 | 187 026.00 | | 150 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 353.00 | 414 093.00 | | 802 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 815.00 | 757 903.00 | | 1 263 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 579.00 | 854.00 | 12 533.00 | 21 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 579.00 | 854.00 | 12 533.00 | 21 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 107 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 092.00 | 522 092.00 | | 522 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 084.00 | 174 084.00 | | 174 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 922.00 | 105 922.00 | | 105 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 309.00 | 549 180.00 | 76 129.00 | 625 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 354.00 | 802 354.00 | | 802 354.00 |