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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 536.00 | 1 293.00 | 1 243.00 | 2 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 989.00 | 161 493.00 | 238 496.00 | 399 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 935.00 | | 67 935.00 | 67 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 286.00 | 167 612.00 | 307 674.00 | 475 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 585.00 | 3 871.00 | 376 713.00 | 380 585.00 |
BZ Autres créances | 229 659.00 | | 229 659.00 | 229 659.00 |
CF Disponibilités | 292 673.00 | | 292 673.00 | 292 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 902 916.00 | 3 871.00 | 899 045.00 | 902 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 202.00 | 171 483.00 | 1 206 718.00 | 1 378 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 292 414.00 | 267 310.00 | | 292 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 996.00 | 25 104.00 | | -122 996.00 |
DL TOTAL (I) | 260 168.00 | 383 164.00 | | 260 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 468.00 | 261 029.00 | | 197 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252.00 | 19 896.00 | | 1 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 090.00 | 255 955.00 | | 519 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 025.00 | 92 787.00 | | 114 025.00 |
EA Autres dettes | 111 165.00 | 149 318.00 | | 111 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 551.00 | 778 985.00 | | 946 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 718.00 | 1 162 148.00 | | 1 206 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 695.00 | 80 315.00 | 2 398.00 | 89 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 695.00 | 80 315.00 | 2 398.00 | 89 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 090.00 | 519 090.00 | | 519 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 025.00 | 114 025.00 | | 114 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 416.00 | 112 416.00 | | 112 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 935.00 | | 67 935.00 | 67 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 468.00 | 64 874.00 | 132 593.00 | 197 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610 243.00 | 606 070.00 | 4 173.00 | 610 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 178.00 | 606 070.00 | 72 108.00 | 678 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 999.00 | 810 405.00 | 132 593.00 | 942 999.00 |