| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 536.00 | 786.00 | 1 750.00 | 2 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 358.00 | 84 083.00 | 317 275.00 | 401 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 935.00 | | 67 935.00 | 67 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 655.00 | 89 695.00 | 386 960.00 | 476 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 934.00 | 4 587.00 | 126 346.00 | 130 934.00 |
BZ Autres créances | 501 388.00 | | 501 388.00 | 501 388.00 |
CF Disponibilités | 145 564.00 | | 145 564.00 | 145 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 776.00 | 4 587.00 | 775 189.00 | 779 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 431.00 | 94 282.00 | 1 162 148.00 | 1 256 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 267 310.00 | 143 060.00 | | 267 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 104.00 | 220 250.00 | | 25 104.00 |
DL TOTAL (I) | 383 164.00 | 454 060.00 | | 383 164.00 |
DQ Provisions pour charges | | 107 561.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 107 561.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 261 029.00 | | | 261 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 257.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 896.00 | 23 589.00 | | 19 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 955.00 | 522 092.00 | | 255 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 787.00 | 105 921.00 | | 92 787.00 |
EA Autres dettes | 149 318.00 | 150 494.00 | | 149 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 985.00 | 802 354.00 | | 778 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 148.00 | 1 363 975.00 | | 1 162 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 900.00 | 79 795.00 | | 9 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 075.00 | 79 795.00 | | 5 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |