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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 797.00 | 3 876.00 | 17 921.00 | 21 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 692.00 | 241 536.00 | 160 155.00 | 401 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 935.00 | | 67 935.00 | 67 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 249.00 | 250 238.00 | 246 011.00 | 496 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 289.00 | 6 306.00 | 146 983.00 | 153 289.00 |
BZ Autres créances | 559 140.00 | | 559 140.00 | 559 140.00 |
CF Disponibilités | 253 398.00 | | 253 398.00 | 253 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 523.00 | 6 306.00 | 965 216.00 | 971 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 772.00 | 256 544.00 | 1 211 228.00 | 1 467 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 169 418.00 | 292 414.00 | | 169 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 187.00 | -122 996.00 | | 12 187.00 |
DL TOTAL (I) | 272 354.00 | 260 168.00 | | 272 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 713.00 | 197 468.00 | | 166 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 1 252.00 | | 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 876.00 | 3 552.00 | | 7 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 200.00 | 519 090.00 | | 550 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 609.00 | 114 025.00 | | 113 609.00 |
EA Autres dettes | 99 994.00 | 111 165.00 | | 99 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 873.00 | 946 551.00 | | 938 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 228.00 | 1 206 718.00 | | 1 211 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 612.00 | 82 626.00 | | 167 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 611.00 | 82 626.00 | | 167 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 200.00 | 550 200.00 | | 550 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 609.00 | 113 609.00 | | 113 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 476.00 | 100 476.00 | | 100 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 935.00 | | 67 935.00 | 67 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 713.00 | 65 965.00 | 100 743.00 | 166 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718 125.00 | 706 084.00 | 12 041.00 | 718 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 060.00 | 706 084.00 | 79 976.00 | 786 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 996.00 | 830 250.00 | 100 743.00 | 930 996.00 |