| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 477.00 | 13 245.00 | 2 232.00 | 15 477.00 |
028 Immobilisations corporelles | 326 536.00 | 237 162.00 | 89 374.00 | 326 536.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 262.00 | 250 407.00 | 152 856.00 | 403 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 697.00 | | 51 697.00 | 51 697.00 |
072 Créances – Autres | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 521.00 | | 72 521.00 | 72 521.00 |
110 Total général Actif | 475 783.00 | 250 407.00 | 225 376.00 | 475 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 086.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 077.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 435 801.00 | 468 856.00 | | 435 801.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 312.00 | 888.00 | | 5 312.00 |
230 Autres produits | 1 912.00 | 2 542.00 | | 1 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 026.00 | 472 286.00 | | 443 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 554.00 | 38 188.00 | | 32 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 335.00 | -5 405.00 | | 2 335.00 |
242 Autres charges externes. | 187 585.00 | 220 523.00 | | 187 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 045.00 | 12 583.00 | | 14 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 606.00 | 154 008.00 | | 154 606.00 |
252 Charges sociales | 48 232.00 | 56 156.00 | | 48 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 982.00 | 26 751.00 | | 34 982.00 |
262 Autres charges | 4 947.00 | 208.00 | | 4 947.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 286.00 | 503 010.00 | | 479 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 260.00 | -30 724.00 | | -36 260.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 153.00 | 3 154.00 | | 3 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 45.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -384.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -39 447.00 | -30 537.00 | | -39 447.00 |