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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 133.00 | 21 411.00 | 2 722.00 | 24 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 338 646.00 | 311 736.00 | 26 910.00 | 338 646.00 |
040 Immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 029.00 | 333 147.00 | 92 881.00 | 426 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 115.00 | | 86 115.00 | 86 115.00 |
072 Créances – Autres | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
084 Disponibilités | 224 589.00 | | 224 589.00 | 224 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 150.00 | | 339 150.00 | 339 150.00 |
110 Total général Actif | 765 179.00 | 333 147.00 | 432 031.00 | 765 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 038.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 189.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 638 238.00 | 558 482.00 | | 638 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | -1 602.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 034.00 | 1 335.00 | | 3 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 645 772.00 | 558 216.00 | | 645 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 565.00 | 51 986.00 | | 54 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 262.00 | -3 070.00 | | -9 262.00 |
242 Autres charges externes. | 239 485.00 | 225 452.00 | | 239 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 110.00 | 18 674.00 | | 18 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 629.00 | 175 483.00 | | 184 629.00 |
252 Charges sociales | 65 352.00 | 53 490.00 | | 65 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 830.00 | 19 862.00 | | 17 830.00 |
262 Autres charges | 1 354.00 | 554.00 | | 1 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 062.00 | 542 431.00 | | 572 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 709.00 | 15 785.00 | | 73 709.00 |
294 Charges financières | 2 145.00 | 2 275.00 | | 2 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 1 500.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -261.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 71 535.00 | 12 271.00 | | 71 535.00 |