| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 658.00 | 19 269.00 | 388.00 | 19 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 337 290.00 | 299 405.00 | 37 884.00 | 337 290.00 |
040 Immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 197.00 | 318 674.00 | 101 522.00 | 420 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 038.00 | | 72 038.00 | 72 038.00 |
072 Créances – Autres | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
084 Disponibilités | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 162.00 | | 119 162.00 | 119 162.00 |
110 Total général Actif | 539 358.00 | 318 674.00 | 220 684.00 | 539 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 086.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 054.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 147.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 483.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 558 482.00 | 548 975.00 | | 558 482.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -1 602.00 | 500.00 | | -1 602.00 |
230 Autres produits | 1 335.00 | 4 982.00 | | 1 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 558 216.00 | 554 458.00 | | 558 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 986.00 | 44 541.00 | | 51 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 070.00 | 2 841.00 | | -3 070.00 |
242 Autres charges externes. | 225 452.00 | 211 962.00 | | 225 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 674.00 | 16 226.00 | | 18 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 483.00 | 164 875.00 | | 175 483.00 |
252 Charges sociales | 53 490.00 | 69 890.00 | | 53 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 862.00 | 33 114.00 | | 19 862.00 |
262 Autres charges | 554.00 | 15.00 | | 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 431.00 | 543 464.00 | | 542 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 785.00 | 10 994.00 | | 15 785.00 |
294 Charges financières | 2 275.00 | 2 533.00 | | 2 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | 375.00 | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -261.00 | | | -261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 271.00 | 8 086.00 | | 12 271.00 |