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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 069.00 | 16 312.00 | 1 757.00 | 18 069.00 |
028 Immobilisations corporelles | 315 699.00 | 258 516.00 | 57 183.00 | 315 699.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 018.00 | 274 828.00 | 120 190.00 | 395 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 869.00 | | 57 869.00 | 57 869.00 |
072 Créances – Autres | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
084 Disponibilités | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 342.00 | | 99 342.00 | 99 342.00 |
110 Total général Actif | 494 360.00 | 274 828.00 | 219 532.00 | 494 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 086.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 524 547.00 | 435 801.00 | | 524 547.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 5 312.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1 615.00 | 1 912.00 | | 1 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 162.00 | 443 026.00 | | 531 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 675.00 | 32 554.00 | | 35 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 791.00 | 2 335.00 | | -2 791.00 |
242 Autres charges externes. | 212 937.00 | 187 585.00 | | 212 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 156.00 | 14 045.00 | | 13 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 986.00 | 154 606.00 | | 167 986.00 |
252 Charges sociales | 51 995.00 | 48 232.00 | | 51 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 258.00 | 34 982.00 | | 35 258.00 |
262 Autres charges | 5 222.00 | 4 947.00 | | 5 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 439.00 | 479 286.00 | | 519 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 723.00 | -36 260.00 | | 11 723.00 |
294 Charges financières | 3 264.00 | 3 153.00 | | 3 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 34.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 579.00 | -39 447.00 | | 8 579.00 |