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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 758.00 | 123 825.00 | 22 933.00 | 146 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 222.00 | 210 444.00 | 119 778.00 | 330 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 147.00 | 334 678.00 | 164 470.00 | 499 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BT Marchandises | 44 813.00 | | 44 813.00 | 44 813.00 |
BZ Autres créances | 164 246.00 | | 164 246.00 | 164 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 419 690.00 | | 419 690.00 | 419 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 974.00 | | 700 974.00 | 700 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 121.00 | 334 678.00 | 865 443.00 | 1 200 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 214 090.00 | 112 602.00 | | 214 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 698.00 | 101 488.00 | | 69 698.00 |
DL TOTAL (I) | 309 088.00 | 239 390.00 | | 309 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 911.00 | 514 308.00 | | 358 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 132.00 | 58 793.00 | | 54 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 055.00 | 62 888.00 | | 64 055.00 |
EA Autres dettes | 79 257.00 | 72 897.00 | | 79 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 355.00 | 708 886.00 | | 556 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 443.00 | 948 276.00 | | 865 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 355.00 | 708 886.00 | | 556 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 806.00 | | 71 001.00 | 462 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 659.00 | 499 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 659.00 | 476 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 641.00 | | 59 999.00 | 451 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756.00 | | 11 002.00 | 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 660.00 | 23 331.00 | 34 313.00 | 345 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 251.00 | 23 331.00 | 34 313.00 | 345 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 132.00 | 54 132.00 | | 54 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 257.00 | 79 257.00 | | 79 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VI Groupe et associés | 358 911.00 | 358 911.00 | | 358 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
VP Divers | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 113.00 | | | 136 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 990.00 | 164 327.00 | 663.00 | 164 990.00 |
VW T.V.A. | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 355.00 | 556 355.00 | | 556 355.00 |